主任、各位副主任,各位委員:
受市政府委托,我向本次人大常委會作東港市2015年財政決算草案的報告,請予審議。
一、2015年全市財政決算結果
在東港市第五屆人民代表大會第四次會議上,2015年財政預算執(zhí)行情況以預計數進行了報告(會議時間在財政決算年度之前)。實際決算以及決算調整期間,部分收支發(fā)生變動,上級對我市部分結算項目進行調整,使最終決算結果與預計數相比有了一定變化。
公共財政預算收入完成117376萬元,完成調整后預算的102%0其中,稅收收入完成92476萬元,下降62.6%;非稅收入完成24900萬元,下降58%。公共財政預算支出完成368448萬元,完成調整后預算的97.9%。與原報告相比,公共預算收入增加2376萬元,一是稅收收入增加1418萬元,包括所得稅310萬元,營業(yè)稅970萬元;二是非稅收入增加958萬元,包括檢察院罰沒收入700萬元,其他部門國有資本經營收入258萬元。與原報告相比,公共預算支出減少67963萬元,一是按照省發(fā)行地方債券置換存量債務納入政府預算的相關要求,將置換政府存量債務轉貸資金調整到“債務還本支出”,減少公共預算支出85372萬元;二是整合以及盤活存量資金后公共預算支出增加17400萬元,包括節(jié)能環(huán)保支出15000萬元、農林水支出2400萬元。
公共財政預算收入117376萬元,加上上級補助收入174263萬元,債務(轉貸)收入89372萬元,上年結余17303萬元,調入資金95086萬元,財政總收入493400萬元。公共財政預算支出368448萬元,加上上解上級支出26953萬元,債務還本支出85372萬元,結轉下年支出8005萬元,財政總支出488778萬元。收支相抵,累計凈結余4622萬元,減上年凈結余4622萬元,當年實現收支平衡。
政府性基金收入完成82793萬元,完成調整后預算的102%, 其中國有土地使用權出讓收入中的土地出讓價款完成39399萬元,同比下降27.4%,國有土地使用權出讓收入中的其他土地出讓收入(耕地后備資源出讓收入)36742萬元,同比增加36742萬元;政府性基金支岀完成57446萬元,完成調整后預算的59.2%,其中:“國有土地使用權出讓收入及對應的專項債務收入安排的支出"完成41890萬元,同比下降46.9%o與原報告相比,基金收入增加1842萬元,土地出讓價款增加1842萬元; 基金支出減少13598萬元,按照上級置換存量債務的轉貸資金核算要求,將原在基金支出列支(置換政府存量債務)13598萬元調整到“債務還本支出"。
政府性基金收入82793萬元,上級補助收入14530萬元,債券(轉貸)收入210萬元,上年結余收入75766萬元,全市政府性基金收入總額為173299萬元。政府性基金支出57446萬元,債務還本支出210萬元,調出資金76038萬元,基金支出總額133694萬元。收入與支出相抵后,結轉下年支出39605萬元,當年實現收支平衡。
社會保險基金總收入為147458萬元,完成預算的80.6%; 總支岀完成159138萬元,完成預算的114.1%;當年收支赤字11680萬元,上年結余185775萬元,年末滾存結余174095萬元。與原報告相比,社會保險基金總收入增加11152萬元,包括企業(yè)養(yǎng)老保險收入增加9859萬元、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險收入增加1463萬元;總支出比原報告減少10332萬元,包括企業(yè)養(yǎng)老保險支出減少11271萬元、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險支出增加612萬元。
二、2015年市本級財政決算結果
公共財政預算收入完成57148萬元,完成調整后預算的101%。其中,稅收收入完成35514萬元,同比下降67%;非稅收入完成21634萬元,同比下降14%。公共財政預算支出完成322601萬元,完成調整后預算的97.6%。
公共財政預算收入57148萬元,加上上級補助收入174263萬元,下級上解收入52387萬元,債務(轉貸)收入89372萬元,上年結余17413萬元,調入資金95086萬元,財政總收入485669萬元。公共財政預算支出322601萬元,加上上解上級支出26953萬元,債券還本支由85372萬元,補助下級支出38007萬元,結轉下年支出8004萬元,財政總支出480937萬元。收支相抵,累計結余4732萬元,減去上年凈結余4732萬元,當年實現收支平衡。
三、決算以及調整期我市結算項目變化情況
在2015年財政決算期間以及決算調整期間,我市部分結算項目與原報告相比發(fā)生了變化。
(一)公共預算結算項目變化情況
1.上級補助收入增加6838萬元,主要是上級對我市財政的均衡性轉移支付和結算補助增加。
2.債務(轉貸)收入增加21829萬元,主要是上級增加對我市的政府性存量債務置換補助數額。
3.調入資金減少12962萬元,主要是原擬將2015年基金收入超30%部分資金調入公共財政預算,后按照上級要求轉由以后年度處理,當年調入資金減少。
4.上解支出增加726萬元,主要是金稅三期工程地方負擔支出及農田水利建設資金中央統(tǒng)籌清算中增加上解。
5.債務(轉貸)支出增加85372萬元。
(二)政府性基金和社保基金結算項目與原報告相比沒有變化。
從2015年最終決算結果看,針對宏觀經濟下行、財政收入下降且剛性支出不斷增長的局勢,市政府組織各部門采取各項增收節(jié)支措施,實現了全市和市本級的收支平衡,全市預算執(zhí)行效果總體平穩(wěn)良好。在執(zhí)行中我們注重調整優(yōu)化支岀結構,保證重點支出需求,按照新預算法要求穩(wěn)步推進財稅體制改革工作,財稅管理水平進一步提升。但同時我市也存在社會保障、政府債務等歷史負擔依然突出,市本級保障能力弱化,國庫資金調度異常緊張等問題,確保財政收支平衡和正常運轉的任務仍極為艱巨。面對新局面,我們將積極應對,一是打造民生財政,不斷調整和優(yōu)化支岀結構,完善支岀體系,保證民生事業(yè)新發(fā)展;二是打造發(fā)展財政,促進財政經濟良性互動和收入的可持續(xù)增長,著力培育新的收入增長點;三是打造績效財政,進一步盤活資產和存量資金,落實整合財力資源相關要求以及通過深化改革、完善體制提升管理水平。
新的一年,我們將在市委的堅強領導下,在市人大的監(jiān)督指導下,在社會各界的支持幫助下,迎難而上,真抓實干,努力做好今年的各項財政工作。