各位代表:
受市政府委托,現(xiàn)將《東港市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告》提請市六屆人大四次會議審議,并請市政協(xié)委員和各位列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
(一)全市預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入完成152497萬元,為預(yù)算的87.9%,增長1.6%(可比增長10.4%),財政非稅占比37.0%。
一般公共預(yù)算支出完成490168萬元,為調(diào)整預(yù)算的98.2%,增長2.3%。
一般公共預(yù)算收入152497萬元,上級補助收入302483萬元,上年結(jié)余23073萬元,調(diào)入資金64292萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5563萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入63307萬元,收入總計611215萬元。一般公共預(yù)算支出490168萬元,上解支出46664萬元,債務(wù)還本支出65206萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9177萬元,支出總計611215萬元。收支相抵,全市實現(xiàn)收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
基金收入完成48586萬元,為預(yù)算的134.6%,增長2.6 %。其中,土地出讓金收入完成40755萬元,為預(yù)算的135.9%,增長38.6%。
基金支出完成85723萬元,為調(diào)整預(yù)算的89.3%,增長245.7%,其中,土地出讓金支出完成40144萬元,增長110.0%。
政府性基金預(yù)算收入48586萬元,上級補助收入20559萬元,上年結(jié)余11586萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25000萬元,收入總計105731萬元。政府性基金預(yù)算支出85723萬元,調(diào)出資金9660萬元,債務(wù)還本支出64萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10284萬元,支出總計105731萬元。
3.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險基金收入完成158560萬元,同比增長5.62%;支出162872萬元,同比增長3.4%;當(dāng)年收支結(jié)余-4312萬元,上年結(jié)余-41732萬元,年末滾存結(jié)余-46044萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營收入完成21774萬元,調(diào)入一般預(yù)算21774萬元。
(二)市本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入完成42817萬元,可比增長9.2%。其中,稅收收入完成19751萬元,可比增長10.2%;非稅收入完成23066萬元,可比增長8.1%。
一般公共預(yù)算支出完成412310萬元,為調(diào)整預(yù)算的98.2%,增長3.9%。
一般公共預(yù)算收入42817萬元,上級補助收入302483萬元,下級上解收入108311萬元,調(diào)入資金42518萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入63307萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5563萬元,上年結(jié)余20205萬元,收入總計585204萬元。一般公共預(yù)算支出412310萬元,上解支出46664萬元,債務(wù)還本支出24214萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出40992萬元,補助下級支出53218萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7806萬元,支出總計585204萬元。收支相抵,市本級當(dāng)年收支平衡。
(三)派出機構(gòu)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入67917萬元,上級補助收入10711萬元,上年結(jié)余1791萬元,調(diào)入資金21774萬元,收入總計102193萬元。一般公共預(yù)算支出21367萬元,上解支出80343萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出483萬元,支出總計102193萬元。
(四)地方債務(wù)情況
我市全年全口徑化解債務(wù)15571萬元。政府性債務(wù)余額為88.78億元,其中,一般債務(wù)75.06億元、專項債務(wù)13.27億元、或有債務(wù)0.45萬元。
(五)特殊轉(zhuǎn)移支付、抗疫特別國債以及專項債券情況
2020年我市收到上級下達的抗疫特別國債、特殊轉(zhuǎn)移支付和專項債券58182.7萬元,其中,抗疫特別國債16715萬元、特殊轉(zhuǎn)移支付16467.7萬元和專項債券25000萬元。按專項資金管理要求,全部用于統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展需求。
(六)財政預(yù)算執(zhí)行主要工作
1.全面抓好收支管理,保障財政經(jīng)濟平穩(wěn)運行。
一是密切關(guān)注重大改革。深入分析疫情、實施大規(guī)模減稅降費等各種因素對財政收入的影響,把握好組織收入的節(jié)奏和力度。主動對接、及時掌握落實中央和省市有關(guān)政策情況。努力拓寬收入渠道,加強對建筑業(yè)欠稅清收力度。2020年全市財政收入完成152497萬元,可比增長10.4%;二是創(chuàng)新政府投資方式,規(guī)范有序運用 PPP 模式支持項目建設(shè)和運營,拉動民間投資和社會投資。儲備東港市垃圾焚燒發(fā)電、大孤山污水處理等6個PPP項目入庫,累計吸引社會資本8.25億元;三是積極向上爭取,緩解財政保障壓力。把握積極財政機遇,當(dāng)年到位補助資金31億元。其中,抗疫特別國債16715萬元、特殊轉(zhuǎn)移支付資金16467.7萬元;四是大力壓減一般性支出,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。按照全國兩會精神和財政部工作要求,對非急需非剛性項目支出全部壓減50%,全年壓減一般性支出完成1.9億元。預(yù)算執(zhí)行中,突出重點統(tǒng)籌安排財政資金,確保全市財政收支平穩(wěn)健康運行;五是強化四本預(yù)算統(tǒng)籌銜接,更大力度盤活財政存量資金資產(chǎn),嚴格控制暫付性款項總體規(guī)模。
2.全面做好“六穩(wěn)”“六保”,落實積極財政政策。
一是支持保市場主體,幫扶企業(yè)渡過難關(guān)。在繼續(xù)落實好往年減稅降費各項政策的同時,落實落細中央和遼寧省今年出臺的一攬子減稅降費政策,切實減輕企業(yè)負擔(dān),激發(fā)市場主體活力,全年減免社保費15000萬元、稅收9000萬元;二是強化政策和資金支持。鼓勵企業(yè)和各類社會組織吸納就業(yè),助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。發(fā)放各類就業(yè)補貼資金1337萬元。落實復(fù)工復(fù)產(chǎn)專項資金1983萬元。投入援企穩(wěn)崗補貼260萬元、投入230萬元促消費拉動內(nèi)需補助;三是加大“穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資”工作力度。兌付68家外貿(mào)企業(yè)專項資金948萬元,支持涉外生產(chǎn)企業(yè)的國際市場開拓發(fā)展、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定,促進經(jīng)濟提質(zhì)增效;四是切實加強落實省市提出進一步加強財政收支管理的14條要求。扎實做好常態(tài)化疫情防控和安全生產(chǎn)、食品藥品安全、困難群眾援助等各項工作,做到全方位、無死角的兜牢基本保障底線,確保社會大局穩(wěn)定。
3.全面保障重點支出,大力發(fā)展民生事業(yè)。
一是加大重點支出項目的保障力度,對東港市中心醫(yī)院新建綜合樓及住院樓建設(shè)、2020年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等11個項目,優(yōu)先撥付重點實事項目資金需求21800萬元,確保將市委重大項目推進落實;二是提升保障糧食安全。投入17930萬元用于落實耕地地力保護、糧食生產(chǎn)者補貼、農(nóng)機具購置等惠農(nóng)補貼政策,確保糧食供應(yīng)和市場穩(wěn)定;三是持續(xù)做好疫情防控保障。建立和完善政府采購“綠色通道”和應(yīng)急采購制度,投入16100萬元用于購置防控物資和防疫設(shè)施;四是大力支持教育衛(wèi)生投入,投入9369萬元,用于新建興港小學(xué)和石人中學(xué)擴建改造。投入2373萬元,用于馬家店衛(wèi)生院建設(shè)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)項目;五是整合各類涉農(nóng)資金,投入7835萬元,用于提高村級黨建專項經(jīng)費和村兩委干部基本報酬、有序推進自然村間通硬化路建設(shè)改造等項目支出,支持脫貧攻堅項目和農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。投入3500萬元,用于推進5個村農(nóng)村綜改試點工作。投入1060萬元,用于實施畜禽糞污資源化利用整縣推進項目。投入251萬元,用于承保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作業(yè)面積100.24萬畝,幫助農(nóng)戶降低了突發(fā)自然災(zāi)害造成的損失。
4.全面統(tǒng)籌財政資金,防范各類財政風(fēng)險。
一是嚴格加強債務(wù)管理。統(tǒng)籌防范化解風(fēng)險。建立健全債務(wù)閉環(huán)管理體系,落實政府債務(wù)“季通報”、隱性債務(wù)“日報告”和風(fēng)險預(yù)警應(yīng)急處置機制,穩(wěn)步推進隱形債務(wù)化解工作。加強債券資金管理,加大項目儲備力度,緊盯“兩新一重”和國家支持領(lǐng)域,2020年我市精心組織謀劃智慧城市、智慧環(huán)保大數(shù)據(jù)等46個穩(wěn)投資、促消費、惠民生、補短板又增后勁的債券項目錄入地方政府債券儲備庫,第一批申報地方政府債券額度達5.13億;二是在丹東地區(qū)率先足額完成清償民營企業(yè)欠款任務(wù),全年清償拖欠中小企業(yè)賬款11086萬元,化解了政府信用風(fēng)險;三是妥善解決事業(yè)養(yǎng)老缺口。通過強化保費征繳,加大本級投入,統(tǒng)籌各類資金,多措并舉努力籌集資金16531億元,保證了事業(yè)養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。
過去的一年,在市委正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大、市政協(xié)監(jiān)督和支持下,全市財稅部門積極應(yīng)對突如其來的新冠疫情和復(fù)雜嚴峻的經(jīng)濟形勢,貫徹落實積極的財政政策,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定各項工作。切實發(fā)揮各部門主體責(zé)任和財政部門管理監(jiān)督責(zé)任,將過“緊日子”的理念貫穿預(yù)算管理全過程,切實做到有保有壓,嚴控行政運行成本。全力做好疫情防控資金保障,努力促進實體經(jīng)濟紓困發(fā)展,支持打贏三大攻堅戰(zhàn),堅持保障和改善民生,切實兜牢財政保障底線,全市財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好,實現(xiàn)了財政平穩(wěn)運行。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年,做好全市財政管理工作意義重大。我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察遼寧重要講話指示精神,認真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于財政工作重要指示批示精神,深化思想認識、提高政治站位,在市委領(lǐng)導(dǎo)下,從嚴從緊從實做好各項財政工作,不斷提升依法理財、民主理財、科學(xué)理財水平。始終正視財政形勢,科學(xué)分析研判財政經(jīng)濟走勢,充分考慮疫情、汛情及落實大規(guī)模減稅降費政策對財政收入造成的影響,重視財政支出、財政管理、財政改革形勢,牢固樹立過“緊日子”思想,提高控制和抵御財政運行風(fēng)險的能力。充分認識優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、加強預(yù)算管理、深化財政改革的重要性、必要性,增強做好預(yù)算管理工作的責(zé)任感、使命感和緊迫感。充分發(fā)揮財政政策的積極作用,堅定信心,攻堅克難,全力促進全市經(jīng)濟社會持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展。
(一)全市預(yù)算收支安排
1.一般公共財政預(yù)算
一般公共預(yù)算收入擬安排155547萬元,增長2%。其中,稅收收入擬安排93219萬元,非稅收入擬安排62328萬元。
一般公共預(yù)算支出擬安排434316萬元,同比增長17.4%。
一般公共預(yù)算收入155547萬元,上級補助收入166358萬元,調(diào)入資金155721萬元,收入總計477626萬元。一般公共預(yù)算支出434316萬元,上解支出40490萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2820萬元,支出總計477626萬元。收支相抵,當(dāng)年實現(xiàn)收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入擬安排40000萬元,可比增長10.8%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入擬安排30000萬元。
基金預(yù)算支出擬安排16300萬元,同比增長1.2%。其中,國有土地使用權(quán)出讓支出擬安排10000萬元。
政府性基金預(yù)算收入40000萬元,上年結(jié)余10284萬元,收入總計50284萬元。政府性基金預(yù)算支出16300萬元,調(diào)出資金25000萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8984萬元,支出總計50284萬元。
3.社會保險基金預(yù)算
社會保險基金收入擬安排48935萬元,增加1.8%;支出擬安排67295萬元,同比增長26.7%;當(dāng)年收支結(jié)余-18360萬元,上年結(jié)余-46528萬元,年末滾存結(jié)余-64888萬元。
(二)市本級一般公共財政預(yù)算收支安排
一般公共預(yù)算收入擬安排70761萬元,可比增長2%。其中,稅收收入擬安排19751萬元,非稅收入擬安排51010萬元。
一般公共預(yù)算支出擬安排394502萬元,同比增長21.1%。
一般公共預(yù)算收入70761萬元,上級補助收入166358萬元,調(diào)入資金155721萬元,下級上解收入59859萬元,收入總計452699萬元。一般公共預(yù)算支出394502萬元,上解支出40490萬元,補助下級支出17707萬元,支出總計452699萬元。收支相抵,當(dāng)年實現(xiàn)收支平衡。
(三)派出機構(gòu)預(yù)算收支安排
一般公共預(yù)算收入43023萬元,上級補助收入10711萬元,上年結(jié)余483萬元,收入總計54217萬元。一般公共預(yù)算支出21367萬元,上解支出32850萬元,支出總計54217萬元。收支相抵,當(dāng)年實現(xiàn)收支平衡。
基金預(yù)算收入1500萬元,基金預(yù)算支出1500萬元,收支平衡。
(四)確保完成2021年預(yù)期目標(biāo)的工作措施
1.圍繞財政收支主線,加強財政管理。
一是貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議的精神要求,緊緊圍繞市委確定的工作目標(biāo),有效克服收入下行壓力,強化財稅收入組織。深化減稅降費各項政策,加強對財經(jīng)形勢、宏觀政策的分析研判,切實減輕實體經(jīng)濟負擔(dān),積極培育稅源、促進財源壯大,促進全市收入增長穩(wěn)定在合理區(qū)間;二是全面清理盤活閑置資產(chǎn)資源資金。積極推進鐵甲水庫、工業(yè)污水處理PPP項目落地,為全市經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展提供財力保障;三是做好財政支出管理,傳導(dǎo)壓實過“緊日子”思想,把有限的財政資金重點向疫情防控、脫貧攻堅、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、污染防治等基本保障領(lǐng)域傾斜,切實保障市委市政府確定的重點項目和重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);四是切實加強對財政資金和財政運行全過程分析防控,確保復(fù)雜形勢下財政收支平穩(wěn)運行。
2.圍繞民生關(guān)切,加大財政保障力度。
一是深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,健全財政支農(nóng)政策體系,保持財政支農(nóng)預(yù)算穩(wěn)定增長,今年全市涉農(nóng)支出預(yù)算安排增長3%,持續(xù)推進農(nóng)村綜合性改革;二是支持教育優(yōu)質(zhì)提升,推進醫(yī)療衛(wèi)生重點項目進度,推動中心醫(yī)院和二院項目等項目建設(shè)的支持力度,推進項目建設(shè)達到序時進度要求;三是進一步優(yōu)化財政資金使用結(jié)構(gòu)和方向,健全重點支出保障機制。建立重點支出和
重大投資項目清單,對重點支出項目的序時目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”,全力保障好重大活動、重點任務(wù)和民生事項;四是全面落實好保障責(zé)任,牢固樹立“六穩(wěn)”“六保”與疫情防控及經(jīng)濟恢復(fù)并重的政策導(dǎo)向,堅持重點支出在財政支出中的優(yōu)先順序,切實保障基本民生、工資發(fā)放和機構(gòu)運轉(zhuǎn)。
3.圍繞防范重大風(fēng)險,做好政府債務(wù)管理。
一是積極研究政府債券支持領(lǐng)域。加強上級溝通、部門協(xié)同,積極拓展符合債券發(fā)行要求的重大項目,做實債券申報項目儲備,持續(xù)爭取地方政府債券,支持穩(wěn)投資、擴內(nèi)需、補短板等領(lǐng)域項目建設(shè);二是加強債務(wù)風(fēng)險源頭管控,開展政府投資立項前財政承受能力和債務(wù)風(fēng)險評估。提升債務(wù)監(jiān)測系統(tǒng)的應(yīng)用分析能力,有效監(jiān)測、識別和預(yù)警債務(wù)風(fēng)險;三是綜合施策確保債務(wù)化解方案落實到位,確保債務(wù)風(fēng)險安全可控,密切關(guān)注全口徑政府債務(wù)化解和風(fēng)險防范;四是注重防范地方庫款支付保障風(fēng)險。密切分析庫款運行情況,特別是防范化解債務(wù)、民生、疫情等重點風(fēng)險領(lǐng)域,調(diào)度資金支持保障力度。
4.圍繞經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,深化財政改革。
一是堅決落實減稅降費各項政策,提升財源建設(shè)質(zhì)量效益;二是全面實施預(yù)算績效管理,拓展預(yù)算績效管理深度和廣度,推動績效管理和預(yù)算管理一體化,強化部門主體責(zé)任意識,提升財政資源配置效率和財政資金使用效益;三是加強國有資產(chǎn)管理,深入開展國有資產(chǎn)資源清查工作,優(yōu)化整合公益性事業(yè)單位資產(chǎn),規(guī)范健全國有資產(chǎn)賬薄管理;四是推進非稅收入收繳電子化和財政電子票據(jù)一體化改革工作,優(yōu)化營商環(huán)境和政務(wù)服務(wù)氛圍;五是加強高素質(zhì)財稅干部隊伍建設(shè),營造擔(dān)當(dāng)作為、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
各位代表,2021年我們將在市委的領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,銳意創(chuàng)新、開拓進取,扎扎實實做好各項財政工作,為推動?xùn)|港新一輪振興發(fā)展提供可靠的財力保障。
