主任、各位副主任,各位委員:
受市政府委托,我向本次人大常委會作東港市2014年財政決算草案的報告,請予審議。
一、2014年全市財政決算情況
東港市第五屆人民代表大會第三次會議于2015年1月23日閉幕,大會通過了《關于東港市2014年財政預算執(zhí)行情況和2015年財政預算草案報告的決議》。從決算情況看,由于部分收支項目變化,特別是上級財政部門對我市結算項目發(fā)生一些變動,使最終決算數(shù)與原報告數(shù)相比有所不同。
(一)收入決算情況
全市公共財政預算收入完成306620萬元,為預算(調(diào)整后)的100%,同比下降7%,減收23065萬元。其中稅收收入完成247306萬元,同比下降2.9%,減收7288萬元;非稅收入完成59314萬元,同比下降21%,減收15777萬元。
基金收入完成87952萬元,為預算(調(diào)整后)的100%,同比增收4422萬元,增長5.3%。
(二)支出決算情況
全市公共財政預算支出完成472736萬元,為調(diào)整預算的97.4%,同比下降1.1%,減少5129萬元。
各主要支出項目完成情況為:農(nóng)林水事務71531萬元,同比增長26.5%,增加15006萬元;教育54363萬元,同比降低7.6%,減少4491萬元;社會保障和就業(yè)50952萬元,同比增長14.6%,增加6493萬元;醫(yī)療衛(wèi)生27289萬元,同比增長13.6%,增加3277萬元。
基金預算支出完成91419萬元,為調(diào)整預算的54.7%。
(三)決算平衡情況
各項財力來源分別為:公共財政預算收入306620萬元,上級財政補助收入165604萬元,上年結余收入34261萬元,調(diào)入資金569萬元,債券轉(zhuǎn)貸收入9000萬元,以上財力來源項目合計516054萬元。
各項財力支出運用分別為:公共財政預算支出472736萬元,上解支出25440萬元,調(diào)出資金382萬元,債券還本支出193萬元,以上財力支出運用合計498751萬元。
財力來源減去財力支出運用后年終滾存結余17303萬元,其中:結轉(zhuǎn)下年支出12681萬元,凈結余4622萬元,當年實現(xiàn)收支平衡。
各項基金收入來源分別為:基金預算收入87952萬元,上年結余結轉(zhuǎn)68501萬元,上級補助收入9977萬元,調(diào)入資金382萬元,以上基金收入來源項目合計為166812萬元。
各項基金支出運用情況分別為:基金預算支出完成91419萬元,上解支出-373萬元(上解支出為負數(shù),原因是以前年度超上解水利本年度給予退回),以上基金支出運用合計為91046萬元。
基金收入來源項目減去基金支出運用項目后滾存結余結轉(zhuǎn)75766萬元。
二、2014年市本級財政決算情況
(一)收入決算情況
市本級公共財政預算收入完成137743萬元,為預算的100%,同比增長10.7%,增收13281萬元。其中:稅收收入完成114047萬元,同比增長12.6%,增收12799萬元。非稅收入完成23696萬元,同比增長2.1%,增收482萬元。
基金收入完成87228萬元,為預算(調(diào)整后)的100%,同比增收4938萬元,增長6%。
(二)支出決算情況
市本級公共財政預算支出完成315510萬元,為調(diào)整預算的96.1%,同比增長21.7%,增加56334萬元。各主要支出項目完成情況為:農(nóng)林水事務37736萬元,同比降低15.6%,減少6995萬元;教育53991萬元,同比增長1.1%,增加591萬元 ;社會保障和就業(yè)44198萬元,同比增長13%,增加5073萬元;醫(yī)療衛(wèi)生26927萬元,同比增長12.5%,增加2987萬元。
基金支出完成61144萬元,為調(diào)整預算的44.7%。
(三)決算平衡情況
市本級財力來源項目分別為:公共財政預算收入137743萬元,上級財政補助收入165604萬元,上年結余收入34371萬元,調(diào)入資金569萬元,下級上解收入86798萬元,地方債券收入9000萬元,以上財力來源項目合計434085萬元。
市本級各項財力支出運用分別為:公共財政預算支出315510萬元,上解支出25440萬元,補助下級支出75147萬元,調(diào)出資金382萬元,債券轉(zhuǎn)貸支出193萬元,以上財力支出運用合計416672萬元。
市本級財力來源減去財力支出運用后年終滾存結余17413萬元,其中:結轉(zhuǎn)下年支出12681萬元,凈結余4732萬元,當年實現(xiàn)收支平衡。
市本級各項基金收入來源分別為:基金預算收入完成87228萬元,上年結余結轉(zhuǎn)68501萬元,上級補助收入9977萬元,下級上解收入724萬元,調(diào)入資金382萬元,以上基金收入來源項目合計為166812萬元。
市本級各項基金支出運用情況分別為:基金預算支出61144萬元,補助下級支出30275萬元,上解支出-373萬元,以上基金支出運用合計為91046萬元。
基金收入來源項目減去基金支出運用項目后滾存結余結轉(zhuǎn)75766萬元。
三、各項收支結算項目調(diào)整變化情況
(一)收支項目調(diào)整變化情況
全市基金預算支出為91417萬元,比原報告(五屆人大三次會議決議)基金預算支出78278萬元增加13139萬元,主要是為了壓縮結轉(zhuǎn)數(shù)額增列基金預算支出項目造成的。除上述變化外,其他各項收入數(shù)額與支出數(shù)額與原報告相同。
(二)補助收入上解支出項目調(diào)整變化情況
在2014年決算調(diào)整期間,一是丹東市財政調(diào)整增加我市公共財政預算上級補助收入各項合計325萬元,包括:教育一般轉(zhuǎn)移支付補助收入416萬元;提高農(nóng)村五保供養(yǎng)標準補助24萬元;教育專項補助(原下達東港市屬孤山經(jīng)濟區(qū)項目調(diào)整)-100萬元;農(nóng)業(yè)專項補助(原下達東港市屬孤山經(jīng)濟區(qū)項目調(diào)整)-15萬元。二是丹東市財政調(diào)整增加我市公共財政預算上解支出164萬元,包括:教育資金省統(tǒng)籌結算上解236萬元;金稅三期工程支出負擔上解33萬元;農(nóng)村計劃生育家庭獎勵及扶助資金縣區(qū)配套上解-105萬元。三是丹東市財政調(diào)整減少我市基金預算上解支出373萬元。包括:地方教育費附加41萬元,中央結算扣款373萬元,農(nóng)田水利建設資金中央統(tǒng)籌結算上解-787萬元。除上述調(diào)整外,其他各項補助和上解數(shù)額與原報告相同。
(三)結余和結轉(zhuǎn)項目調(diào)整變化情況
公共預算財政收入結余情況與原報告相比,滾存結余數(shù)額增加了161萬元,即增加結轉(zhuǎn)數(shù)額161萬元,凈結余沒有發(fā)生變化。這主要是決算調(diào)整期上級補助收入增加325萬元,上解支出增加164萬元,市本級財力增加了161萬元相應增加結轉(zhuǎn)項目161萬元。
基金預算收入結轉(zhuǎn)情況與原報告相比,結轉(zhuǎn)數(shù)額減少了12766萬元,原因是決算調(diào)整期基金預算支出調(diào)整增加了13139萬元,基金預算上解支出減少373萬元,以上兩項影響基金預算結轉(zhuǎn)減少12766萬元。
主任、各位副主任,各位委員,2014年公共財政預算收支除上述項目外,與原報告沒有發(fā)生變化,報告完畢。